ETC platino: ecco i migliori prodotti quotati su Borsa Italiana per chi vuole investire o fare trading con il metallo che si pone come un’alternativa all’oro.
Perché investire nel platino
Il platino è un metallo prezioso il cui prezzo si situa subito dopo il rodio e prima dell’oro. Le quotazioni elevate dipendono sia dalla difficoltà di estrazione, sia dalla forte domanda di mercato. Il metallo è impiegato in una pluralità di settori:
- medico (per la strumentazione di laboratorio)
- elettrico (per la produzione di contatti di diverso tipo)
- automobilistico (per limitare l’emissione di gas inquinanti).
Esso è in esaurimento, il che rende il metallo particolarmente prezioso. Per questa ragione può aver senso investire in ETC sul platino, nei modi e con le indicazioni che vedremo.
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Migliori ETC platino replica fisica
Su Borsa Italiana sono quotati tre strumenti che permettono di investire sul metallo. I primi due sono adatti all’investimento, mentre l’ultimo è indicato per il trading poiché si tratta di un ETF a leva.
Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged
Si tratta di un prodotto a replica fisica che, pertanto, investe direttamente nel metallo. Il prodotto copre il rischio di cambio nei confronti del dollaro. L’ETC è domiciliato a Jersey, è disponibile dal 14 luglio 2010, conta su un patrimonio di 54 milioni di euro, è ad accumulazione e costa lo 0,75% l’anno.
Rischio e rendimento
Queste le performance storiche:
- 2018: -17,88%
- 2019: 14,84%
- 2020: 8,79%
- 2021: -11,35%
- 2022 (dati a giugno): -6,37%
La volatilità è stata del 29%. Si tratta di un valore piuttosto alto, che supera quello delle azioni globali misurate attraverso l’indice MSCI World. La rischiosità del prodotto è di 5 su una scala che arriva a 7.
Andamento grafico
Interessante notare la bassa correlazione con l’andamento dell’oro ( cambio aperto) negli ultimi due anni.
WisdomTree Physical Platinum
L’ETC è ad accumulazione, costa lo 0,49% l’anno, è a replica fisica ed è denominato in dollari. Al minor costo fa da contraltare la mancata copertura valutaria, il che implica il rischio di cambio. Il fondo è domiciliato a Jersey, conta su un patrimonio di 490 milioni di euro, ed è disponibile dal 24 aprile 2007.
Rischio e rendimento
Queste le performance storiche:
- 2018: -14,73%
- 2019: 23,57%
- 2020: 1,44%
- 2021: -4,56%
- 2022 (dati a giugno): 2,57%
La volatilità è stata del 30%. La cosa curiosa è che si tratta di un valore in linea con il competitor che, invece, copre il rischio di cambio. La rischiosità del prodotto è di 5, su una scala che arriva a 7.
Andamento grafico
ETC platinum a leva
Chi vuole fare trading sul metallo può prendere in considerazione lo strumento che stiamo per esaminare. Si tratta di un prodotto rischioso, sia a causa della leva, sia della scarsa liquidità. Lo trattiamo per completezza di informazione, ma riteniamo che l’investitore consapevole farà bene a stare alla larga da questo prodotto.
Wisdomtree Platinum 2x Daily Leveraged
Il fondo raddoppia la performance giornaliera dell’indice Bloomberg Platinum Sub Index Total Return. Il valore di riferimento è il dollaro, pertanto l’investimento comprende il rischio valutario. La modalità di replica è sintetica e c’è l’effetto compounding. Il prodotto è scambiato su Borsa Italiana dal 2009.
Rischio e rendimento
Queste le performance storiche:
- 2018: -30,32%
- 2019: 35,92%
- 2020: -11,57%
- 2021: -24,54%
- 2022 (dati a giugno): -10,72%
La volatilità a dieci anni è del 40% circa, il che rende lo strumento molto rischioso.
Andamento grafico
ETC sul platino convengono? La nostra opinione
Come tutte le materie prime anche il prezioso si qualifica come un asset anti inflazione. Le sue quotazioni, infatti, dovrebbero crescere in uno scenario di prezzi al rialzo. La sua scarsità, collegata anche con il problema della guerra in Ucraina dovrebbe tenere alte le quotazioni.
Infatti giova ricordare che i maggiori produttori al mondo sono la Russia e Sudafrica. L’inserimento di una quota del metallo in un portafoglio diversificato ha dunque senso. Si tratta però di comprendere appieno i rischi collegati e di non eccedere con l’investimento che è e resta piuttosto volatile.
Risorse per investire
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Think different. Invest differently.
Giacomo Saver – CEO di Segreti Bancari
